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國越貿易（上海）有限公司
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BERNSTEIN開關上海總經銷
2015-11-11 閱讀(436)
BERNSTEIN開關上海總經銷：伯恩斯坦立方體是一個綜合性的，獨立的，投資組合與風險分析系統。多維數據集提供了一種組合與現金或風險分解對一個基準。基于Windows的應用程序，利用彭博終端立方體
市場數據來創建的價格數據*的定制的風險模型。*投資組合對沖，加上長期/短期策略也可以提供的幫助強大的，內置的優化以及股票屏幕。
投資組合分析立方體分析的實現和預測風險凸顯價值風險，跟蹤誤差，β波動性，風險和暴露于宏觀經濟因素的貢獻。后面的測試可以在不同的時間段比較風險估計值與實現
BERNSTEIN開關上海總經銷：組合使用的是立方體的風險模型，它使用一個專有的建
主成分分析法。魔方的優化有一個易于使用的交互式接口允許快速的結果，即使是大型的基準。約束
可分配股票，行業，國家和貨幣層次。證券α信可以合并。立方體可以創建專題籃子傾斜向暴露（宏
因素，β等）或定量因素和風格。這使得創建市場中立任低波動性的籃子更快和更容易。正方體的動態自定義統計因子風險模型和宏觀經濟因素模型
提供自由選擇數據的頻率，時間，和風險水平是解釋。宏觀因素模型可以動態選擇
宏觀經濟因素和風格。風險模型可以建立在歷史時間期使回測試。立方體的解釋風險的股票提供了先進的功能如果有短暫的歷史，例如，他們在選定的日期范圍的IPO
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